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1、盘中量能观察

11月2日消息，沪指早间小幅冲高后回落，深成指、创业板指双双翻绿。板块方面，游戏、影视传媒股集体冲高，智度股份等涨停。汽车产业链个股持续活跃，天龙股份7连板；卫星导航、减肥药、6G、风电设备等领跌。总体来看，个股跌多涨少，两市超3200股飘绿。截至发稿，沪指涨0.06%，深成指跌0.26%，创指跌0.27%。盘面上，游戏、传媒、NFT概念板块涨幅居前，减肥药、卫星导航、光刻胶板块跌幅居前。

盘中受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：紫金矿业。盘中截至10:00分老安撰稿时，沪深两市累计成交2500亿，量能较昨日同期略显放大，两市呈现放量震荡态势。后期策略应对上，可继续秉承七成仓策略。

2、资金动态观察

从持股数量来看，今年三季度末北上资金、主动型公募基金合计持有银行股数较二季度末微升1%。其中，北上资金持股数下降了3.1%，公募基金持股数上升了17.6%。从持股比例来看，三季度末主动型公募基金的银行重仓持股比例为2.54%，环比回升0.58个百分点。从银行股持仓结构来看，北向资金、公募基金对个股的选择有所分化。具体来看，一方面，北向资金、公募基金共同加仓低估值中小行。从持股数来看，三季度末，北上资金、公募基金共同加仓的个股中，持股数增幅最大的银行分别为江阴银行、贵阳银行、江苏银行等，均为低估值城农商行。另一方面，从调仓情况来看，针对低估值国有行、股份行，北向资金进行减仓，而公募基金则选择加仓。截至三季度末，北向资金持有国有行、股份行的股数下降了8%、11%，而公募基金持有国有行、股份行的股数上升了28%、14%。个股中，从持股数来看，公募基金持股数增幅最大的五家国股行分别为中信银行、民生银行、兴业银行、工商银行、邮储银行。从持仓占比来看，公募基金持仓市值占比增幅最大的五家国股行分别为招商银行、工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行。

3、潜力板块挖掘

无论从行情走势还是从资金布局来看，医药板块正在回到市场舞台中央。一个很具体的指标是：截至10月31日的近5日维度里，全市场涨幅居前的主题ETF均被医药类产品霸榜，且最高涨幅超过8%。而在近60日维度里，有医药ETF还只是负收益。而截至三季度末，公募重仓资金对医药的持仓占比已连续3个季度环比提升，升至2021年三季度以来最高点。而包括王崇、郑磊等人在内，三季度起码有10位百亿基金经理加仓医药股。机构分析认为，医药行业基本面需求端稳定向好，具备底部估值、持仓和市场情绪“三重共振”布局机遇，医药外包服务（CXO）或会成为生物医药板块中率先修复的子板块。机构特别提及，医保谈判有望于11月初开启。在谈判新规则下，预计药价降幅温和，对创新药行情有推动作用。

4、盘中投资感悟

从券商11月策略来看，几乎清一色看好11月的A股市场表现，认为大盘将震荡上行。配置方面，建议在市场反弹过程中，关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中，反弹幅度可能会更大，值得投资者关注，包括美容护理、传媒、社会服务、房地产等；在市场反弹的过程中，市场风险偏好会出现快速抬升，成长板块及主题的投资机会也值得投资者关注，包括半导体、华为产业链、医药等。

备注：股市有风险，投资需谨慎；据此操作，风险自负。

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