收评:A股三大指数均跌超1% AI应用方向大跌

2023-06-02 14:13:02

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网易财经5月12日讯大盘全天震荡走低,三大指数均跌超1%,沪指失守3300点。盘面上,纺织服装股开盘大涨,红蜻蜓、七匹狼、九牧王等涨停。电力股震荡走强,粤电力A、杭州热电、建投能源涨停。医药股展开反弹,陇神戎发涨超10%,海南海药涨停。旅游酒店股午后异动,曲江文旅涨停,西安旅游涨超5%。下跌方面,AI应用方向集体大跌,思美传媒、浙数文化、视觉中国等多股跌停;一带一路概念股继续调整,中船科技、新疆交建、设计总院跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。

截至收盘,沪指跌1.12%,深成指跌1.23%,创业板指跌1.06%。沪深两市今日成交额8481亿,较上个交易日缩量478亿。

板块方面,纺织服装、中药、电力、电商等板块涨幅居前,手机游戏、传媒、数据要素、贵金属等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘回流,全天净买入13.26亿元,连续6日净买入,其中沪股通净买入5.47亿元,深股通净买入7.79亿元。本周北向资金累计加仓近100亿元。

纺织服装涨幅居前,消息面上,根据海关总署最新数据,4月,我国纺织服装出口1760.3亿元,同比增长17.4%。东吴证券指出,23以来品牌服饰总体逐步走出疫情冲击,终端流水持续修复、增速逐月提升,去库进程中收入表现略弱于流水,但经营杠杆下净利表现超收入端。从细分板块看,23Q1业绩表现基本符合我们此前关于细分领域复苏节奏的判断,即各板块复苏节奏由快到慢分别为:体育服饰仍维持稳健增长;男装修复领先、比音勒芬&报喜鸟23Q1业绩已超21年同期水平;高端女装表现较好、收入利润增速均恢复正增长;家纺、休闲服饰收入端同比回落,但净利改善趋势明显、实现正增长、利润弹性逐渐释放。

中药板块表现亮眼,从业绩看,2022年中药上市公司营收规模达3495亿元,平均净利率为6.9%。51家公司实现营收正增长,占比约68.92%;40家公司实现扣非归母净利润正增长,占比约54%,其中,近11%的公司营收增速超过20%,近34%的公司扣非归母净利润增速超20%。湘财证券认为,2023Q1以来中药行业业绩呈现恢复性上涨,中药上市公司表现明显优于其他子板块,政策对中药行业的支持正逐步转化为业绩兑现。此外,由于中药板块的国企中药占比较高,因此国企中药有望乘国企改革东风迎来业绩增长。

电力板块同样表现活跃,消息面上,国家能源局数据显示,一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时,同比增长3.6%,全国多地一季度用电量实现正增长。东方证券认为,2023年宏观经济运行总体回升将促进电力消费需求增长。受上年同期低基数等因素影响,预计今年二季度电力消费增速将明显回升,拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。正常气候情况下,预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右。

CPO、算力概念股反弹,消息面,新易盛昨天下午举办了业绩会。新易盛董事长高光荣表示,AI技术的发展和应用对算力提出更高需求,有利于推动光模块所在行业未来的发展,高速率光模块展现出更新迭代加速的趋势,各类新产品新技术持续呈现。新产品和新技术的迭代需要一定的时间周期,并随着市场需求和客户订单的变化而体现,预计未来800G相关光模块的需求将进一步提升。

东兴证券指出,服装方面,2023年复苏主线将贯穿全年,建议关注经营杠杆效应下,业绩弹性较好的公司。重点关注格局较好的中高端男装和复苏弹性较好的高端女装。其次,长期推荐行业持续景气的运动鞋服行业,重点公司为安踏体育、李宁。纺织方面,2023年重点关注下游去库节奏,工厂端订单拐点有望出现在下半年。建议关注品控、效率方面表现优秀鞋服制造商,华利集团、申洲国际等,同时关注服装辅料、新化纤材料企业的业绩回暖。

华泰证券称,短期行情仍然在空方主导的势头中。目前,三大指数向上的话,哪怕遇到不太强的阻力位就有可能受阻,向下的话却都没有太靠谱的支撑,这让多方看起来较为弱势,至少短期内反击的难度较大。唯一可以值得安慰的也许是下跌过程中量能没有放大,这让目前的阴线不会成为未来太强的阻力。但今天上证指数又创了新低,说明大概率仍是下跌中继,在操作上也需要更加谨慎。

方正证券认为,4月A股市场迎来调整,国内PMI数据超预期回落,市场主流预期认为国内经济仍将维持温和复苏总基调,企业盈利已到下行周期尾声。方向上建议关注业绩支撑确定性强、估值处于合理偏低水平的消费复苏产业链、医药、新能源等投资机会。整体而言,今年的宏观经济环境倾向于慢复苏,大宗商品价格预计仍将回落,传统顺周期行业盈利增速弹性不大,周期属性弱、成长属性较强的板块机会更大。

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