全球最大对冲基金450亿做空欧洲股市:光刻机龙头等赫然在列

2022-06-21 12:10:52

原标题:全球最大对冲基金450亿做空欧洲股市:光刻机龙头ASML等赫然在列

跟踪欧洲公司空头头寸信息网站Breakout Point的数据,桥水基金(下称桥水)已至少押注67亿美元(折合人民币450亿元)做空欧洲股票。

桥水已对21家欧洲公司进行了押注,涉及金融、能源等领域。部分被做空的公司还是赫赫有名的国际企业,包括荷兰半导体设备供应商ASML、能源公司道达尔、制药商赛诺菲、法国巴黎银行、施耐德电气、拜耳、安联等。

数据提供商Breakout Point透露,就(针对欧股市场的)卖空规模而言,没有任何其他基金能够比得上桥水。据路透社报道,根据欧洲的监管规定,基金必须披露仓位超过0.5%的空头头寸,这意味着桥水做空欧洲股票的规模可能远不止于此。

数据显示,截至目前,桥水已对21家欧洲公司进行了押注,涉及金融、能源等领域。该基金最大的空头押注包括荷兰半导体设备供应商ASML、能源公司道达尔和制药商赛诺菲。除上述公司外,桥水的空头头寸名单还涵盖了法国巴黎银行、施耐德电气、拜耳、安联、英飞凌等公司。

对冲基金公司Garda Capital Partners的高级投资组合经理Tim Magnusson表示,他认为到2022年底,通胀率可能会维持在7%以上的高位。

Magnusson是去年少数几位正确预测通胀走势的基金经理之一,他曾在去年提出,通胀在经过三年较低水平发展后,即将要向上突破。

实际上,因不看好经济前景,今年4月份桥水便已开始做空欧美公司债。桥水认为,大幅加息可能会“破坏经济”,主要金融市场的疲软不会是“暂时的”。因此,早在今年4月桥水基金便运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。

有分析称,如果做空成功,2022年将成为桥水基金的另外一个高光年。今年以来,它的旗舰基金Pure Alpha已经上涨了26.2%。这并非桥水第一次做空欧洲,2020年,桥水就曾做空了包括ASML在内的诸多欧洲知名公司,空头头寸总计达140亿美元。2018年,桥水也曾广泛做空了众多欧盟公司,规模一度逼近220亿美元。

Wind统计数据显示,截至本周末,俄罗斯MOEX指数大跌37.84%,是欧非中东市场中跌幅最大的指数;欧洲方面,荷兰一大一小、法国、德国、瑞士等国家股市指数跌幅超过15%。


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